发布日期：2024-12-13 04:23    点击次数：166

             估值日历：2024 年 11 月 29 日            公告送出日历：2024 年 11 月 30 日                                        金额单元：东谈主民币元 基金称呼          东兴鑫远三年依期绽放债券型证券投资基金 基金简称          东兴鑫远三年定开 基金主代码         008165 基金科罚东谈主         东兴基金科罚有限公司 基金科罚东谈主代码       51940000 基金托管东谈主         招商银行股份有限公司 基金托管东谈主代码       20080000 基金份额净值        1.0145 基金份额累计净值      1.1070                                  分成金额 （单 基金施行分成等事项的                                  其他事项                          除息日     位：元/10份基 极端诠释                                            诠释                                      金份额）               (场内)        (场外)   -          -

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