发布日期：2025-10-20 09:08    点击次数：194

                   融通基金措置有限公司            对于公司旗下部分基金估值退换情况的公告 尊敬的投资者：      把柄《中国证监会对于证券投资基金估值业务的教学主张》（证监会公告 [2017]13 号）的规则，经与基金托管东谈主协商一致，我公司决定自 2025 年 9 月 4 日起，对旗下证券投资基金（ETF 基金以外）所合手有的停牌股票“中芯海外”（股 票代码：688981）接收《中国证券业协会基金估值责任小组对于停牌股票估值的 参考相貌》中的“指数收益法”进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票 估值指数（简称“AMAC 行业指数”）。同期，对旗下 ETF 聚拢基金合手有的相干 方向 ETF，在其当日份额净值的基础上，研讨上述股票估值退换成分对方向 ETF 份额净值的影响后，按当日退换后的份额净值进行估值。      待上述股票复牌且来去体现活跃市集来去特征后，本公司旗下基金合手有的 上述股票将复原为接收当日收盘价钱进行估值，ETF 聚拢基金合手有的相干方向 ETF 将复原接收当日份额净值进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者赐与关 注。      投资者可通过以下门道研究相干细目：      融通基金措置有限公司网站：www.rtfund.com      客户做事电话：0755-26948088、4008838088      风险请示：本公司容或以浑朴信用、奋勉尽职的原则措置和诈欺基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其异日表 现。投资者投资于本公司措置的基金时应老成阅读《基金左券》、《招募诠释书》 等法律文献，并老成投资风险。                                        融通基金措置有限公司                                         二〇二五年九月五日

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